| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 851.00 | 10 380.00 | 29 471.00 | 39 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 551.00 | 10 380.00 | 32 171.00 | 42 551.00 |
BT Marchandises | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CF Disponibilités | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 002.00 | 10 380.00 | 67 622.00 | 78 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 635.00 | 9 928.00 | | -5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 14 293.00 | 19 928.00 | | 14 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 282.00 | 40 471.00 | | 34 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 4 955.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 538.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 558.00 | 7 654.00 | | 10 558.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 856.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 329.00 | 61 474.00 | | 53 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 622.00 | 81 402.00 | | 67 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
FG Production vendue services | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 910.00 | | 114 910.00 | 114 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 292.00 | 80 208.00 | | 120 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 926.00 | 70 281.00 | | 125 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 635.00 | 9 928.00 | | -5 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 615.00 | 72.00 | | 1 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687.00 | 5 693.00 | | 4 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687.00 | 5 693.00 | | 4 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 541.00 | 18 841.00 | 2 700.00 | 21 541.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |