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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 851.00 | 16 073.00 | 23 778.00 | 39 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 551.00 | 16 073.00 | 26 478.00 | 42 551.00 |
BT Marchandises | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 647.00 | 16 073.00 | 50 573.00 | 66 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 293.00 | 8 928.00 | | 3 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 262.00 | -5 635.00 | | -12 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031.00 | 14 293.00 | | 2 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 683.00 | 34 282.00 | | 32 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 407.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 502.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 599.00 | 10 558.00 | | 8 599.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 580.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 542.00 | 53 329.00 | | 48 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 573.00 | 67 622.00 | | 50 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 089.00 | | 83 089.00 | 83 089.00 |
FG Production vendue services | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 447.00 | | 106 447.00 | 106 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 74.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 626.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -626.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 441.00 | 120 292.00 | | 107 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 703.00 | 125 926.00 | | 119 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 262.00 | -5 635.00 | | -12 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 639.00 | 1 615.00 | | 1 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 380.00 | 5 693.00 | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 380.00 | 5 693.00 | | 10 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 418.00 | 20 718.00 | 2 700.00 | 23 418.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |