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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 17 312 613.00 | | 17 312 613.00 | 17 312 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 041 476.00 | | 25 041 476.00 | 25 041 476.00 |
BZ Autres créances | 2 112 462.00 | | 2 112 462.00 | 2 112 462.00 |
CF Disponibilités | 72 528.00 | | 72 528.00 | 72 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 055.00 | | 123 055.00 | 123 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 249 132.00 | | 45 249 132.00 | 45 249 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 249 132.00 | | 45 249 132.00 | 45 249 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345 779.00 | -998 441.00 | | 2 345 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 779.00 | -997 441.00 | | 2 346 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 273 916.00 | 13 302 103.00 | | 7 273 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289 000.00 | 7 289 000.00 | | 7 289 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 629.00 | | | 180 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659 861.00 | 5 097 109.00 | | 6 659 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 026 421.00 | 1 548 542.00 | | 4 026 421.00 |
EA Autres dettes | 72 528.00 | 97 210.00 | | 72 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 399 998.00 | 8 681 204.00 | | 17 399 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 902 353.00 | 36 015 168.00 | | 42 902 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 249 132.00 | 35 017 726.00 | | 45 249 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 687 991.00 | | 26 687 991.00 | 26 687 991.00 |
FG Production vendue services | 127 618.00 | | 127 618.00 | 127 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 815 609.00 | | 26 815 609.00 | 26 815 609.00 |
FM Production stockée | | | -2 716 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 099 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 634 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 074 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 753 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 345 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 099 106.00 | 22 482 118.00 | | 24 099 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 753 327.00 | 23 480 559.00 | | 21 753 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345 779.00 | -998 441.00 | | 2 345 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 289 000.00 | 7 289 000.00 | | 7 289 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659 861.00 | 6 659 861.00 | | 6 659 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 399 998.00 | 17 399 998.00 | | 17 399 998.00 |
UX Autres créances clients | 25 041 476.00 | | | 25 041 476.00 |
VB T. V. A. | 1 108 560.00 | | | 1 108 560.00 |
VC Groupe et associés | 998 441.00 | | | 998 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 273 916.00 | 7 273 916.00 | | 7 273 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 055.00 | | | 123 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 276 992.00 | 27 276 992.00 | | 27 276 992.00 |
VW T.V.A. | 3 981 752.00 | 3 981 752.00 | | 3 981 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 721 724.00 | 42 721 724.00 | | 42 721 724.00 |