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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 915 144.00 | | 1 915 144.00 | 1 915 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 370.00 | | 434 370.00 | 434 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741 160.00 | | 741 160.00 | 741 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 750 712.00 | 267.00 | 5 750 445.00 | 5 750 712.00 |
BZ Autres créances | 928 509.00 | | 928 509.00 | 928 509.00 |
CF Disponibilités | 2 696 299.00 | | 2 696 299.00 | 2 696 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 475 936.00 | 267.00 | 12 475 669.00 | 12 475 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 475 936.00 | 267.00 | 12 475 669.00 | 12 475 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790 869.00 | 2 345 779.00 | | 3 790 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 869.00 | 2 346 779.00 | | 3 791 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 273 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 289 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 104.00 | 180 629.00 | | 175 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450 443.00 | 6 659 861.00 | | 5 450 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 654.00 | 4 026 421.00 | | 925 654.00 |
EA Autres dettes | 1 347 938.00 | 72 528.00 | | 1 347 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 661.00 | 17 399 998.00 | | 784 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 683 799.00 | 42 902 353.00 | | 8 683 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 475 669.00 | 45 249 132.00 | | 12 475 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 312 595.00 | | 35 312 595.00 | 35 312 595.00 |
FG Production vendue services | 610 345.00 | | 610 345.00 | 610 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 922 940.00 | | 35 922 940.00 | 35 922 940.00 |
FM Production stockée | | | -14 963 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 959 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 255 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 796 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 15 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 168 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 790 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 790 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 959 846.00 | 24 099 106.00 | | 20 959 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 168 977.00 | 21 753 327.00 | | 17 168 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790 869.00 | 2 345 779.00 | | 3 790 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450 443.00 | 5 450 443.00 | | 5 450 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 661.00 | 784 661.00 | | 784 661.00 |
UX Autres créances clients | 5 750 384.00 | | | 5 750 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 928 509.00 | | | 928 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 338.00 | 1 347 338.00 | | 1 347 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688 963.00 | 6 688 963.00 | | 6 688 963.00 |
VW T.V.A. | 877 908.00 | 877 908.00 | | 877 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 508 696.00 | 8 508 696.00 | | 8 508 696.00 |