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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 464.00 | 8 235.00 | 24 229.00 | 32 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 874.00 | 7 144.00 | 139 730.00 | 146 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 139.00 | 15 379.00 | 165 759.00 | 181 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
072 Créances – Autres | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
084 Disponibilités | 78 145.00 | | 78 145.00 | 78 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
110 Total général Actif | 290 001.00 | 15 379.00 | 274 621.00 | 290 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 453.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 703.00 | | | 122 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
230 Autres produits | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 504.00 | | | 131 504.00 |
242 Autres charges externes. | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
252 Charges sociales | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 329.00 | | | -23 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
294 Charges financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 453.00 | | | -7 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 139 095.00 | | | 139 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 139.00 | | | 181 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |