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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 464.00 | 21 255.00 | 11 209.00 | 32 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 246.00 | 32 850.00 | 117 396.00 | 150 246.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 510.00 | 54 105.00 | 130 405.00 | 184 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
072 Créances – Autres | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
084 Disponibilités | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 918.00 | | 117 918.00 | 117 918.00 |
110 Total général Actif | 302 428.00 | 54 105.00 | 248 323.00 | 302 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 065.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 114.00 | | | 183 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
230 Autres produits | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
242 Autres charges externes. | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
252 Charges sociales | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 690.00 | | | 182 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 121.00 | | | 183 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |