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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 458.00 | 1 083.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 225.00 | 458.00 | 742 766.00 | 743 225.00 |
BZ Autres créances | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
CF Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 225.00 | 458.00 | 742 766.00 | 743 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 518.00 | | | -8 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 928.00 | -8 518.00 | | 81 928.00 |
DK Provisions réglementées | 4 311.00 | 1 371.00 | | 4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 92 721.00 | 7 853.00 | | 92 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 190.00 | 692 608.00 | | 613 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 4 320.00 | | 730.00 |
EA Autres dettes | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 045.00 | 696 928.00 | | 650 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 766.00 | 704 781.00 | | 742 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 874.00 | 213 838.00 | | 194 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939.00 | 1 371.00 | | 2 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 144.00 | -2 748.00 | | -9 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 020.00 | | | -11 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 15 155.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072.00 | 23 673.00 | | 8 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 928.00 | -8 518.00 | | 81 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 045.00 | | | 679 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 503.00 | | | 677 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 308.00 | | 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | 308.00 | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 372.00 | 2 939.00 | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | 2 939.00 | | 1 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 955.00 | 81 783.00 | 322 014.00 | 486 955.00 |
VI Groupe et associés | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 911.00 | | | 106 911.00 |
VP Divers | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 046.00 | 194 874.00 | 322 014.00 | 650 046.00 |