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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 1 075.00 | 466.00 | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677 802.00 | | 677 802.00 | 677 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 344.00 | 1 075.00 | 678 269.00 | 679 344.00 |
BZ Autres créances | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
CF Disponibilités | 69 522.00 | | 69 522.00 | 69 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 033.00 | | 105 033.00 | 105 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 378.00 | 1 075.00 | 783 303.00 | 784 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 856.00 | 73 410.00 | | 183 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 161.00 | 111 946.00 | | 108 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 189.00 | 7 250.00 | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 318 708.00 | 207 607.00 | | 318 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 123.00 | 524 946.00 | | 444 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 260.00 | | 1 285.00 |
EA Autres dettes | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 595.00 | 526 206.00 | | 464 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 303.00 | 733 813.00 | | 783 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 335.00 | 199 973.00 | | 218 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 939.00 | -2 678.00 | | -2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 136.00 | -9 548.00 | | -4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 120 261.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 839.00 | 8 315.00 | | 11 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 161.00 | 111 946.00 | | 108 161.00 |