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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 940.00 | 4 278.00 | 26 662.00 | 30 940.00 |
040 Immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 189.00 | 4 278.00 | 128 911.00 | 133 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
072 Créances – Autres | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
084 Disponibilités | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
110 Total général Actif | 148 997.00 | 4 278.00 | 144 719.00 | 148 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 195.00 | | | 152 195.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 378.00 | | | 152 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -88.00 | | | -88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
242 Autres charges externes. | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
252 Charges sociales | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
262 Autres charges | 646.00 | | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 708.00 | | | 165 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 331.00 | | | -13 331.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 794.00 | | | -14 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 940.00 | | | 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |