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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 940.00 | 8 877.00 | 22 063.00 | 30 940.00 |
040 Immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 189.00 | 8 877.00 | 124 312.00 | 133 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
072 Créances – Autres | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
084 Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
110 Total général Actif | 139 877.00 | 8 877.00 | 131 000.00 | 139 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 996.00 | | | 145 996.00 |
230 Autres produits | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 091.00 | | | 149 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -148.00 | | | -148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
252 Charges sociales | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
262 Autres charges | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 447.00 | | | 131 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 638.00 | | | 7 638.00 |