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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 700.00 | | 584 700.00 | 584 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
BZ Autres créances | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
CF Disponibilités | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 563.00 | | 153 563.00 | 153 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 263.00 | | 738 263.00 | 738 263.00 |
CU Autres participations | 579 300.00 | | 579 300.00 | 579 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DL TOTAL (I) | 468 410.00 | | | 468 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 662.00 | | | 206 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 852.00 | | | 269 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 263.00 | | | 738 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 818.00 | | | 78 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
FG Production vendue services | 104 515.00 | | 104 515.00 | 104 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 799.00 | | 145 799.00 | 145 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 475.00 | |
GE Autres charges | | | 22 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 196.00 | | | 186 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 786.00 | | | 167 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 584 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 584 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 069.00 | 15 035.00 | 191 034.00 | 206 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
VW T.V.A. | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 853.00 | 78 819.00 | 191 034.00 | 269 853.00 |