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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 400.00 | | 455 400.00 | 455 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BZ Autres créances | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
CF Disponibilités | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 328.00 | | 112 328.00 | 112 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 728.00 | | 567 728.00 | 567 728.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 431.00 | 15 000.00 | | 16 431.00 |
DG Autres réserves | | 3 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 105.00 | 410.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 606.00 | 8 626.00 | | -77 606.00 |
DL TOTAL (I) | 388 929.00 | 477 036.00 | | 388 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 568.00 | 191 628.00 | | 165 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 2 054.00 | | 1 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 673.00 | 31 349.00 | | 11 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 798.00 | 225 032.00 | | 178 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 728.00 | 702 069.00 | | 567 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 733.00 | 225 032.00 | | 50 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 5.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 5.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 452.00 | 438.00 | | 130 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 452.00 | 438.00 | | 130 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 112.00 | -433.00 | | -130 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 622.00 | 280 950.00 | | 114 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 229.00 | 272 323.00 | | 192 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 606.00 | 8 626.00 | | -77 606.00 |