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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 377.00 | 3 460.00 | 17 917.00 | 21 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 304.00 | 4 513.00 | 38 791.00 | 43 304.00 |
040 Immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 481.00 | 7 973.00 | 110 508.00 | 118 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 162 021.00 | | 162 021.00 | 162 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 535 214.00 | | 535 214.00 | 535 214.00 |
072 Créances – Autres | 128 930.00 | | 128 930.00 | 128 930.00 |
084 Disponibilités | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 893 664.00 | | 893 664.00 | 893 664.00 |
110 Total général Actif | 1 012 146.00 | 7 973.00 | 1 004 173.00 | 1 012 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 159 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 599 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 004 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 324 333.00 | | | 2 324 333.00 |
230 Autres produits | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 416 600.00 | | | 2 416 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162 021.00 | | | -162 021.00 |
242 Autres charges externes. | 1 217 817.00 | | | 1 217 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 976 244.00 | | | 976 244.00 |
252 Charges sociales | 308 911.00 | | | 308 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 405 697.00 | | | 2 405 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
294 Charges financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 865.00 | | | 26 865.00 |