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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 703.00 | 9 611.00 | 7 092.00 | 16 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 2 401.00 | 2 273.00 | 4 674.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 269.00 | 984.00 | 35 285.00 | 36 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 054.00 | 78 257.00 | 308 797.00 | 387 054.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 519.00 | 91 253.00 | 407 266.00 | 498 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 535.00 | | 144 535.00 | 144 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 635.00 | | 327 635.00 | 327 635.00 |
BZ Autres créances | 251 056.00 | | 251 056.00 | 251 056.00 |
CF Disponibilités | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 427.00 | | 743 427.00 | 743 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 946.00 | 91 253.00 | 1 150 693.00 | 1 241 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 199 150.00 | 199 150.00 | | 199 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DH Report à nouveau | -61 628.00 | 25 522.00 | | -61 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 674.00 | -87 150.00 | | -22 674.00 |
DL TOTAL (I) | 275 191.00 | 297 865.00 | | 275 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 384.00 | 12 969.00 | | 19 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 022.00 | 15 381.00 | | 66 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 773.00 | 216 103.00 | | 256 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 080.00 | 388 143.00 | | 403 080.00 |
EA Autres dettes | 130 243.00 | 165 198.00 | | 130 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 502.00 | 797 794.00 | | 875 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 693.00 | 1 095 659.00 | | 1 150 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 502.00 | 797 794.00 | | 875 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 964.00 | | 203 159.00 | 333 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 23 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 603.00 | 498 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 603.00 | 423 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 270.00 | | 202 657.00 | 255 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 317.00 | | 502.00 | 27 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 774.00 | 78 088.00 | 11 609.00 | 24 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 270.00 | 3 341.00 | | 6 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 935.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 038.00 | 73 812.00 | 11 609.00 | 17 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 773.00 | 256 773.00 | | 256 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 243.00 | 130 243.00 | | 130 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
UX Autres créances clients | 327 635.00 | 327 635.00 | | 327 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 82 755.00 | 82 755.00 | | 82 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VP Divers | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 510.00 | 602 510.00 | | 602 510.00 |
VW T.V.A. | 200 228.00 | 200 228.00 | | 200 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 502.00 | 875 502.00 | | 875 502.00 |