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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 704.00 | 565.00 | 36 139.00 | 36 704.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 39.00 | 319.00 | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 239.00 | 1 638.00 | 21 601.00 | 23 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 302.00 | 2 242.00 | 58 060.00 | 60 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BZ Autres créances | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 815.00 | 2 242.00 | 75 573.00 | 77 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 302.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 597.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 242.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
VI Groupe et associés | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 573.00 | 43 078.00 | 27 495.00 | 70 573.00 |