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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 658.00 | 1 407.00 | 38 251.00 | 39 658.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 111.00 | 248.00 | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 239.00 | 4 067.00 | 19 172.00 | 23 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 256.00 | 5 585.00 | 57 671.00 | 63 256.00 |
BT Marchandises | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BZ Autres créances | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 347.00 | 5 585.00 | 74 762.00 | 80 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 861.00 | 27 495.00 | | 25 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 339.00 | 34 807.00 | | 22 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 2 302.00 | | 7 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 901.00 | 5 969.00 | | 3 901.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 762.00 | 70 573.00 | | 69 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 762.00 | 75 573.00 | | 74 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 302.00 | | 2 954.00 | 60 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 704.00 | | 2 954.00 | 36 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242.00 | 3 343.00 | | 2 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565.00 | 842.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 2 501.00 | | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 861.00 | 7 990.00 | 17 870.00 | 25 861.00 |
VI Groupe et associés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 762.00 | 51 892.00 | 17 870.00 | 69 762.00 |