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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 707 755.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 009.00 | 437 358.00 | 16 650.00 | 454 009.00 |
AH Fonds commercial | 1 386 675.00 | | 1 386 675.00 | 1 386 675.00 |
AN Terrains | 329 065.00 | 187 249.00 | 141 816.00 | 329 065.00 |
AP Constructions | 3 193 862.00 | 2 035 877.00 | 1 157 985.00 | 3 193 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 258.00 | 673 050.00 | 126 208.00 | 799 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 598 844.00 | 4 571 859.00 | 2 026 985.00 | 6 598 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BF Prêts | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 31 795 463.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 143.00 | | 972 143.00 | 972 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 911 617.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 702 247.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 177.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 112 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 326 123.00 | | 326 123.00 | 326 123.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 37 982 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 69 777 518.00 | |
CU Autres participations | 2 736 330.00 | | 2 736 330.00 | 2 736 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 086 538.00 | 3 086 538.00 | | 3 086 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 952.00 | 196 952.00 | | 196 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 384 168.00 | 7 079 173.00 | | 7 384 168.00 |
DG Autres réserves | 6 738 912.00 | 5 679 692.00 | | 6 738 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 380.00 | 1 059 221.00 | | 941 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 135.00 | 19 405.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 11 741 956.00 | 10 383 265.00 | | 11 741 956.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 240 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 95 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 348 319.00 | 1 492 328.00 | | 1 348 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 888 897.00 | 1 314 642.00 | | 3 888 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 455 375.00 | 28 883 757.00 | | 31 455 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 087 358.00 | 9 836 430.00 | | 11 087 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 756 076.00 | 6 405 127.00 | | 7 756 076.00 |
EA Autres dettes | 14 071 186.00 | 12 644 471.00 | | 14 071 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 613 919.00 | 51 364 658.00 | | 56 613 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 777 518.00 | 63 299 115.00 | | 69 777 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 321 157.00 | | | 27 321 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 017 467.00 | | | 3 017 467.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 271 250.00 | 217 554.00 | | 1 271 250.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 29 994.00 | 25 226.00 | | 29 994.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -3 840.00 | -2 912.00 | | -3 840.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 154.00 | 22 314.00 | | 26 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 230 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 633 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 442 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 075 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 596 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 576 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 414 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 824 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 060.00 | |
GE Autres charges | | | 123 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 830 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 245 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 883 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 61 522.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 682.00 | 92 319.00 | | 222 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 200 280.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 809.00 | 354 120.00 | | 342 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537 423.00 | 190 195.00 | | 537 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 805.00 | 50.00 | | 518 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435 580.00 | 297 500.00 | | 435 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491 807.00 | 487 744.00 | | 1 491 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148 999.00 | -133 624.00 | | -1 148 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 453.00 | 25 532.00 | | 378 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 654 711.00 | 76 429 167.00 | | 80 654 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 713 332.00 | 75 369 947.00 | | 79 713 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 380.00 | 1 059 221.00 | | 941 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 398 761.00 | 4 669 236.00 | | 4 398 761.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 54 927.00 | 48 927.00 | | 54 927.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 326 177.00 | 266 481.00 | | 1 326 177.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 271 250.00 | 217 554.00 | | 1 271 250.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 840.00 | -2 912.00 | | -3 840.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 267 410.00 | 214 642.00 | | 1 267 410.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 139 337.00 | | | 14 139 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 641 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 963 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 413.00 | | | 436 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 201 948.00 | | | 9 201 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114 301.00 | | | 3 114 301.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 913 422.00 | 1 086 096.00 | 94 124.00 | 6 913 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 981.00 | 3 377.00 | | 433 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479 441.00 | 1 082 719.00 | 94 124.00 | 6 479 441.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 335 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 335 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 313 322.00 | 4 313 322.00 | | 4 313 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 340 114.00 | 10 340 114.00 | | 10 340 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 006.00 | 1 601 006.00 | | 1 601 006.00 |
UP Prêts | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
UX Autres créances clients | 16 706 977.00 | | | 16 706 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 017 467.00 | 3 017 467.00 | | 3 017 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 430.00 | 293 173.00 | 578 257.00 | 871 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 512.00 | | | 606 512.00 |
VP Divers | 10 377 324.00 | | | 10 377 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756 076.00 | 7 756 076.00 | | 7 756 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 123.00 | | | 326 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 506 888.00 | 27 410 424.00 | 96 465.00 | 27 506 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 899 414.00 | 27 321 157.00 | 578 257.00 | 27 899 414.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 418.00 | | | 418.00 |