| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 250.00 | 443 003.00 | 20 247.00 | 463 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 675.00 | | 1 391 675.00 | 1 391 675.00 |
AN Terrains | 329 065.00 | 197 354.00 | 131 711.00 | 329 065.00 |
AP Constructions | 3 386 226.00 | 2 175 916.00 | 1 210 310.00 | 3 386 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 783.00 | 720 905.00 | 114 878.00 | 835 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 066 796.00 | 5 037 330.00 | 3 029 466.00 | 8 066 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 811.00 | | 357 811.00 | 357 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BF Prêts | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 389 972.00 | 8 574 509.00 | 9 815 463.00 | 18 389 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254 844.00 | 16 288.00 | 1 238 556.00 | 1 254 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 593 472.00 | 112 389.00 | 18 481 084.00 | 18 593 472.00 |
BZ Autres créances | 9 980 741.00 | | 9 980 741.00 | 9 980 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CF Disponibilités | 1 217 074.00 | | 1 217 074.00 | 1 217 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 687.00 | | 621 687.00 | 621 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 674 344.00 | 128 676.00 | 31 545 668.00 | 31 674 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 064 316.00 | 8 703 184.00 | 41 361 131.00 | 50 064 316.00 |
CU Autres participations | 3 526 330.00 | | 3 526 330.00 | 3 526 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 086 538.00 | 3 086 538.00 | | 3 086 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 952.00 | 196 952.00 | | 196 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 654.00 | 308 654.00 | | 308 654.00 |
DG Autres réserves | 7 577 292.00 | 6 738 912.00 | | 7 577 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 483.00 | 941 380.00 | | 1 267 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 798.00 | 1 135.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 12 437 716.00 | 11 273 571.00 | | 12 437 716.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 250 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 275 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 548 344.00 | 3 888 897.00 | | 5 548 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473 408.00 | 4 313 322.00 | | 4 473 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875 133.00 | 10 340 114.00 | | 8 875 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 119 849.00 | 7 756 076.00 | | 8 119 849.00 |
EA Autres dettes | 1 786 681.00 | 1 508 646.00 | | 1 786 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 803 415.00 | 27 899 414.00 | | 28 803 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 361 131.00 | 39 447 986.00 | | 41 361 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 473 408.00 | | | 4 473 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
FG Production vendue services | 85 513 902.00 | | 85 513 902.00 | 85 513 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 513 848.00 | | 85 513 848.00 | 85 513 848.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 124 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 402 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 971 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 758 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 760 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 128.00 | |
GE Autres charges | | | 271 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 626 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 127.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 729.00 | 222 682.00 | | 105 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000.00 | 120 000.00 | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 828.00 | 342 809.00 | | 280 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 423.00 | 537 423.00 | | 101 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 856.00 | 518 805.00 | | 136 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 435 580.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 279.00 | 1 491 807.00 | | 258 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 550.00 | -1 148 999.00 | | 22 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 748.00 | 47 802.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 515.00 | 283 961.00 | | 214 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 450 146.00 | 80 654 711.00 | | 87 450 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 182 663.00 | 79 713 332.00 | | 86 182 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 483.00 | 941 380.00 | | 1 267 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 641 182.00 | | 3 338 339.00 | 15 641 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 001.00 | 3 559 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 549.00 | 18 389 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | 1 854 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 109.00 | 12 975 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 683.00 | | 16 680.00 | 1 840 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 963 552.00 | | 2 504 239.00 | 10 963 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836 947.00 | | 817 419.00 | 2 836 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 905 394.00 | 970 345.00 | 301 230.00 | 7 905 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 358.00 | 8 084.00 | 2 439.00 | 437 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468 036.00 | 962 262.00 | 298 791.00 | 7 468 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | 20 000.00 | 175 000.00 | 275 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 288.00 | | |
6T Sur comptes clients | 126 667.00 | 28 840.00 | 43 120.00 | 126 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 667.00 | 45 128.00 | 43 120.00 | 126 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 667.00 | 65 128.00 | 218 120.00 | 401 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875 133.00 | 8 875 133.00 | | 8 875 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196 754.00 | 3 196 754.00 | | 3 196 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583 934.00 | 1 583 934.00 | | 1 583 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 681.00 | 1 786 681.00 | | 1 786 681.00 |
UP Prêts | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
UX Autres créances clients | 18 465 446.00 | 18 465 446.00 | | 18 465 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 026.00 | | 128 026.00 | 128 026.00 |
VB T. V. A. | 887 898.00 | 887 898.00 | | 887 898.00 |
VC Groupe et associés | 3 733 204.00 | 3 733 204.00 | | 3 733 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 548 344.00 | 3 466 056.00 | 1 977 248.00 | 5 548 344.00 |
VI Groupe et associés | 4 473 408.00 | 4 473 408.00 | | 4 473 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389 042.00 | 3 389 042.00 | | 3 389 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 928 534.00 | 928 534.00 | | 928 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 305.00 | 505 305.00 | | 505 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 064.00 | 1 042 064.00 | | 1 042 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 687.00 | 621 687.00 | | 621 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 224 784.00 | 29 067 875.00 | 156 909.00 | 29 224 784.00 |
VW T.V.A. | 2 826 534.00 | 2 826 534.00 | | 2 826 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 796 092.00 | 26 713 804.00 | 1 977 248.00 | 28 796 092.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 442.00 | | | 442.00 |