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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
AH Fonds commercial | 138 424.00 | | 138 424.00 | 138 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 576.00 | 7 868.00 | 21 709.00 | 29 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 733.00 | 16 714.00 | 171 018.00 | 187 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 231 996.00 | | 231 996.00 | 231 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 057.00 | | 258 057.00 | 258 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 789.00 | 16 714.00 | 429 075.00 | 445 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
CU Autres participations | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 47 570.00 | 51 418.00 | | 47 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 786.00 | 29 153.00 | | 38 786.00 |
DL TOTAL (I) | 113 856.00 | 108 070.00 | | 113 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 877.00 | 1 387.00 | | 24 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 435.00 | 51 337.00 | | 51 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 423.00 | | 4 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 387.00 | 4 363.00 | | 3 387.00 |
EA Autres dettes | 231 394.00 | 111 143.00 | | 231 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 218.00 | 172 652.00 | | 315 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 075.00 | 280 722.00 | | 429 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 934.00 | 172 652.00 | | 297 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 699.00 | | 175 699.00 | 175 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 699.00 | | 175 699.00 | 175 699.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 4 894.00 | | 8 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 576.00 | 142 562.00 | | 176 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 790.00 | 113 410.00 | | 137 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 786.00 | 29 153.00 | | 38 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 333.00 | | 21 399.00 | 166 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 221.00 | | 21 355.00 | 8 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 842.00 | | 44.00 | 10 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 950.00 | 764.00 | | 15 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 653.00 | 194.00 | | 8 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 297.00 | 571.00 | | 7 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 394.00 | 231 394.00 | | 231 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 464.00 | 6 180.00 | 17 284.00 | 23 464.00 |
VI Groupe et associés | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 218.00 | 297 934.00 | 17 284.00 | 315 218.00 |