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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
AH Fonds commercial | 138 424.00 | | 138 424.00 | 138 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 955.00 | 8 156.00 | 17 799.00 | 25 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 410.00 | 17 002.00 | 167 407.00 | 184 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | 190 738.00 | | 190 738.00 | 190 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 559.00 | | 214 559.00 | 214 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 969.00 | 17 002.00 | 381 967.00 | 398 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958.00 | | | 958.00 |
CU Autres participations | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 113 914.00 | 80 356.00 | | 113 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126.00 | 35 557.00 | | 4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 145 540.00 | 143 414.00 | | 145 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 048.00 | 17 290.00 | | 11 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 772.00 | 31 645.00 | | 31 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 3 971.00 | | 4 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 182.00 | 11 565.00 | | 10 182.00 |
EA Autres dettes | 179 305.00 | 165 675.00 | | 179 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 427.00 | 230 145.00 | | 236 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 967.00 | 373 559.00 | | 381 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 671.00 | 219 097.00 | | 231 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 571.00 | | 149 571.00 | 149 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 571.00 | | 149 571.00 | 149 571.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 6 406.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 571.00 | 181 203.00 | | 149 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 445.00 | 145 646.00 | | 145 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 126.00 | 35 557.00 | | 4 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 302.00 | | 108.00 | 184 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | 108.00 | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 344.00 | 2 658.00 | | 14 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | 2 658.00 | | 5 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 305.00 | 179 305.00 | | 179 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 048.00 | 6 292.00 | 4 756.00 | 11 048.00 |
VI Groupe et associés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 427.00 | 231 671.00 | 4 756.00 | 236 427.00 |