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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 499 838.00 | 278 065.00 | 221 773.00 | 499 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 937.00 | 279 374.00 | 222 563.00 | 501 937.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
CF Disponibilités | 88 381.00 | | 88 381.00 | 88 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 517.00 | | 337 517.00 | 337 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 453.00 | 279 374.00 | 560 079.00 | 839 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 204.00 | | | 276 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DH Report à nouveau | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
DL TOTAL (I) | 492 238.00 | | | 492 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
EA Autres dettes | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 079.00 | | | 560 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 974.00 | | | 100 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 937.00 | | | 501 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 147.00 | | | 501 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 772.00 | 10 602.00 | | 268 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 772.00 | 10 602.00 | | 268 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925.00 | 135.00 | 790.00 | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
ST Autres comptes | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 106.00 | | | 20 106.00 |