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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 499 838.00 | 288 667.00 | 211 171.00 | 499 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 937.00 | 289 975.00 | 211 961.00 | 501 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
CF Disponibilités | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 235.00 | | 305 235.00 | 305 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 171.00 | 289 975.00 | 517 196.00 | 807 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 204.00 | | | 276 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DH Report à nouveau | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
DL TOTAL (I) | 482 366.00 | | | 482 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 196.00 | | | 517 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 562.00 | | 101 562.00 | 101 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 562.00 | | 101 562.00 | 101 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 315.00 | | | 108 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 374.00 | 10 602.00 | | 279 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 374.00 | 10 602.00 | | 279 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 976.00 | 5 186.00 | 790.00 | 5 976.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 830.00 | 11 580.00 | | 34 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
ST Autres comptes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 748.00 | | | 18 748.00 |