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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AP Constructions | 56 542.00 | 46 612.00 | 9 930.00 | 56 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 680.00 | 12 862.00 | 1 817.00 | 14 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 413.00 | 144 313.00 | 25 100.00 | 169 413.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 304.00 | 204 556.00 | 62 748.00 | 267 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 752.00 | | 296 752.00 | 296 752.00 |
BZ Autres créances | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 529.00 | | 165 529.00 | 165 529.00 |
CF Disponibilités | 389 293.00 | | 389 293.00 | 389 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 202.00 | | 990 202.00 | 990 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 507.00 | 204 556.00 | 1 052 951.00 | 1 257 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 218 775.00 | | | 218 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 045.00 | | | 102 045.00 |
DL TOTAL (I) | 404 667.00 | | | 404 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 145.00 | | | 222 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 536.00 | | | 139 536.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 283.00 | | | 648 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 951.00 | | | 1 052 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 765.00 | | | 639 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 972.00 | | 1 702 972.00 | 1 702 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 972.00 | | 1 702 972.00 | 1 702 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GE Autres charges | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 759.00 | | | 1 721 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 713.00 | | | 1 619 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 045.00 | | | 102 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 609.00 | | 5 818.00 | 265 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 25 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 122.00 | 267 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 122.00 | 240 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 940.00 | | 1 818.00 | 239 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | 4 000.00 | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 682.00 | 16 996.00 | 1 122.00 | 188 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 913.00 | 16 996.00 | 1 122.00 | 187 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 056.00 | 157 056.00 | | 157 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 615.00 | 112 615.00 | | 112 615.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
UX Autres créances clients | 296 752.00 | | | 296 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 987.00 | 4 468.00 | 4 518.00 | 8 987.00 |
VI Groupe et associés | 222 145.00 | 222 145.00 | | 222 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 549.00 | 392 249.00 | 24 300.00 | 416 549.00 |
VW T.V.A. | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 283.00 | 639 765.00 | 4 518.00 | 644 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
ST Autres comptes | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
YT Sous‐traitance | 308 212.00 | | | 308 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 923.00 | | | 234 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 199.00 | | | 193 199.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 163.00 | | | 504 163.00 |