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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AP Constructions | 56 542.00 | 48 593.00 | 7 948.00 | 56 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117.00 | 12 566.00 | 1 550.00 | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 574.00 | 127 174.00 | 43 400.00 | 170 574.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 901.00 | 189 101.00 | 79 799.00 | 268 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 032.00 | 3 680.00 | 350 351.00 | 354 032.00 |
BZ Autres créances | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 580 560.00 | | 580 560.00 | 580 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 611.00 | 3 680.00 | 992 931.00 | 996 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 513.00 | 192 782.00 | 1 072 731.00 | 1 265 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 218 820.00 | | | 218 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 364.00 | | | 158 364.00 |
DL TOTAL (I) | 461 032.00 | | | 461 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 122.00 | | | 189 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 272.00 | | | 164 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 698.00 | | | 611 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 731.00 | | | 1 072 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 842.00 | | | 479 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 156.00 | | 2 263 156.00 | 2 263 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 156.00 | | 2 263 156.00 | 2 263 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 068.00 | | | 2 278 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 703.00 | | | 2 119 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 364.00 | | | 158 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 304.00 | | 36 926.00 | 267 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 26 900.00 | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 33 129.00 | 268 901.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 129.00 | 241 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 636.00 | | 33 726.00 | 240 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 900.00 | | 3 200.00 | 25 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 556.00 | 14 226.00 | 29 680.00 | 204 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 787.00 | 14 226.00 | 29 680.00 | 203 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 272.00 | 164 272.00 | | 164 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | 200.00 | 24 300.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 349 983.00 | 349 983.00 | | 349 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 457.00 | 13 689.00 | 17 768.00 | 31 457.00 |
VI Groupe et associés | 189 122.00 | 189 122.00 | | 189 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 863.00 | 382 563.00 | 24 300.00 | 406 863.00 |
VW T.V.A. | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 611.00 | 479 842.00 | 17 768.00 | 497 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
ST Autres comptes | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
YT Sous‐traitance | 592 117.00 | | | 592 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 430.00 | | | 348 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 515.00 | | | 290 515.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 618.00 | | | 801 618.00 |