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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 378.00 | 58 440.00 | 5 938.00 | 64 378.00 |
040 Immobilisations financières | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 412.00 | 59 187.00 | 144 226.00 | 203 412.00 |
060 Stock marchandises | 196 904.00 | | 196 904.00 | 196 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 629.00 | 11 108.00 | 38 521.00 | 49 629.00 |
072 Créances – Autres | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
084 Disponibilités | 162 711.00 | | 162 711.00 | 162 711.00 |
088 Caisse | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 332.00 | 11 108.00 | 402 224.00 | 413 332.00 |
110 Total général Actif | 616 745.00 | 70 295.00 | 546 450.00 | 616 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | 313 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 394 280.00 | | | 394 280.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 394 280.00 | 431 409.00 | | 394 280.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 232.00 | 4 259.00 | | 7 232.00 |
230 Autres produits | 450.00 | 3 268.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 963.00 | 438 936.00 | | 401 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 539.00 | 309 398.00 | | 273 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 397.00 | 4 822.00 | | 6 397.00 |
242 Autres charges externes. | 48 856.00 | 45 860.00 | | 48 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 1 942.00 | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 080.00 | 40 546.00 | | 43 080.00 |
252 Charges sociales | 8 387.00 | 8 055.00 | | 8 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 457.00 | 1 681.00 | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 1.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 586.00 | 412 305.00 | | 384 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 377.00 | 26 632.00 | | 17 377.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 982.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 1 639.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 515.00 | | 3 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 474.00 | 22 460.00 | | 22 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 051.00 | | | 211 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |