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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 179.00 | 59 135.00 | 7 044.00 | 66 179.00 |
040 Immobilisations financières | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 259.00 | 59 882.00 | 147 377.00 | 207 259.00 |
060 Stock marchandises | 190 007.00 | | 190 007.00 | 190 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 189.00 | 11 951.00 | 45 238.00 | 57 189.00 |
072 Créances – Autres | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
084 Disponibilités | 167 834.00 | | 167 834.00 | 167 834.00 |
088 Caisse | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 596.00 | 11 951.00 | 409 644.00 | 421 596.00 |
110 Total général Actif | 628 855.00 | 71 834.00 | 557 022.00 | 628 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | 335 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 355.00 | 394 280.00 | | 392 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 135.00 | 7 232.00 | | 11 135.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 450.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 698.00 | 401 963.00 | | 403 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 469.00 | 273 539.00 | | 274 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 896.00 | 6 397.00 | | 6 896.00 |
242 Autres charges externes. | 50 245.00 | 48 856.00 | | 50 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | 2 786.00 | | 2 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 972.00 | 43 080.00 | | 43 972.00 |
252 Charges sociales | 9 473.00 | 8 387.00 | | 9 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 696.00 | 1 457.00 | | 696.00 |
256 Dotations aux provisions | 843.00 | | | 843.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 84.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 807.00 | 384 586.00 | | 389 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 891.00 | 17 377.00 | | 13 891.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 24 287.00 | | |
294 Charges financières | | 55.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 15 713.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 3 441.00 | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 191.00 | 22 474.00 | | 12 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 412.00 | | | 203 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |