| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 333.00 | 187 017.00 | 701 315.00 | 888 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 333.00 | 187 017.00 | 701 315.00 | 888 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 114.00 | | 139 114.00 | 139 114.00 |
BZ Autres créances | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CF Disponibilités | 92 741.00 | | 92 741.00 | 92 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 468.00 | | 241 468.00 | 241 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 800.00 | 187 017.00 | 942 783.00 | 1 129 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DH Report à nouveau | -46 683.00 | -43 211.00 | | -46 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 441.00 | -3 473.00 | | 31 441.00 |
DL TOTAL (I) | 38 660.00 | 7 219.00 | | 38 660.00 |
DP Provisions pour risques | 200.00 | 399.00 | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | 399.00 | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 591.00 | 573 004.00 | | 549 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 137.00 | 127 360.00 | | 130 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 515.00 | 7 672.00 | | 21 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 657.00 | 3 283.00 | | 30 657.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 4 040.00 | | 4 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 981.00 | 223 932.00 | | 167 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 922.00 | 939 291.00 | | 903 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 783.00 | 946 910.00 | | 942 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 120.00 | | 194 120.00 | 194 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 120.00 | | 194 120.00 | 194 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 747.00 | 107 842.00 | | 195 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 306.00 | 111 315.00 | | 164 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 441.00 | -3 473.00 | | 31 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 333.00 | | | 888 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 333.00 | | | 888 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 263.00 | 46 754.00 | | 140 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 263.00 | 46 754.00 | | 140 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399.00 | 1 427.00 | 1 626.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 1 427.00 | 1 626.00 | 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427.00 | 1 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 137.00 | 130 137.00 | | 130 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 981.00 | 167 981.00 | | 167 981.00 |
UX Autres créances clients | 139 114.00 | | | 139 114.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 591.00 | 24 681.00 | 112 837.00 | 549 591.00 |
VP Divers | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 727.00 | 148 727.00 | | 148 727.00 |
VW T.V.A. | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 922.00 | 379 012.00 | 112 837.00 | 903 922.00 |