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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 333.00 | 233 772.00 | 654 561.00 | 888 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 333.00 | 233 772.00 | 654 561.00 | 888 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 742.00 | | 136 742.00 | 136 742.00 |
BZ Autres créances | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CF Disponibilités | 384 259.00 | | 384 259.00 | 384 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 926.00 | | 537 926.00 | 537 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 259.00 | 233 772.00 | 1 192 487.00 | 1 426 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DH Report à nouveau | -15 242.00 | -46 683.00 | | -15 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246.00 | 31 441.00 | | -246.00 |
DL TOTAL (I) | 38 415.00 | 38 660.00 | | 38 415.00 |
DP Provisions pour risques | 177.00 | 200.00 | | 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 177.00 | 200.00 | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 910.00 | 549 591.00 | | 524 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 344.00 | 130 137.00 | | 371 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 481.00 | 21 515.00 | | 16 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 790.00 | 30 657.00 | | 22 790.00 |
EA Autres dettes | 22 910.00 | 4 041.00 | | 22 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 460.00 | 167 981.00 | | 195 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 895.00 | 903 922.00 | | 1 153 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 487.00 | 942 783.00 | | 1 192 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 895.00 | | | 1 153 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 149.00 | | 265 149.00 | 265 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 149.00 | | 265 149.00 | 265 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 347.00 | 195 747.00 | | 265 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 593.00 | 164 306.00 | | 265 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246.00 | 31 441.00 | | -246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 333.00 | | | 888 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 333.00 | | | 888 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 017.00 | 46 754.00 | | 187 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 017.00 | 46 754.00 | | 187 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | 175.00 | 198.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 175.00 | 198.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 344.00 | 371 344.00 | | 371 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 460.00 | 195 460.00 | | 195 460.00 |
UX Autres créances clients | 136 742.00 | 136 742.00 | | 136 742.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 910.00 | 524 910.00 | | 524 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 667.00 | 153 667.00 | | 153 667.00 |
VW T.V.A. | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 895.00 | 1 153 895.00 | | 1 153 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
ST Autres comptes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YT Sous‐traitance | 177 796.00 | | | 177 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573.00 | | | 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 672.00 | | | 187 672.00 |