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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 789.00 | 1 516.00 | 631 273.00 | 632 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 222.00 | | 107 222.00 | 107 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 011.00 | 1 516.00 | 738 495.00 | 740 011.00 |
CU Autres participations | 631 273.00 | | 631 273.00 | 631 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 556.00 | | | 353 556.00 |
DH Report à nouveau | 185 321.00 | | | 185 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
DL TOTAL (I) | 609 919.00 | | | 609 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 576.00 | | | 128 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 495.00 | | | 738 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 789.00 | | | 632 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 273.00 | | | 631 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UX Autres créances clients | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 841.00 | 60 332.00 | 35 509.00 | 95 841.00 |
VI Groupe et associés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 576.00 | 93 067.00 | 35 509.00 | 128 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
ST Autres comptes | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401.00 | | | 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321.00 | | | 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 410.00 | | | 8 410.00 |