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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 789.00 | 1 516.00 | 631 273.00 | 632 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 187 816.00 | | 187 816.00 | 187 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 820.00 | | 248 820.00 | 248 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 609.00 | 1 516.00 | 880 093.00 | 881 609.00 |
CU Autres participations | 631 273.00 | | 631 273.00 | 631 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 556.00 | | | 353 556.00 |
DH Report à nouveau | 248 872.00 | | | 248 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 768.00 | | | 229 768.00 |
DL TOTAL (I) | 840 997.00 | | | 840 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 093.00 | | | 880 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 404.00 | | 123 404.00 | 123 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 404.00 | | 123 404.00 | 123 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 836.00 | | | 274 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 768.00 | | | 229 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 789.00 | | | 632 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 273.00 | | | 631 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VI Groupe et associés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 727.00 | | | 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 030.00 | | | 16 030.00 |