| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BT Marchandises | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 162.00 | 532.00 | 7 630.00 | 8 162.00 |
BZ Autres créances | 79 685.00 | | 79 685.00 | 79 685.00 |
CF Disponibilités | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 115.00 | 532.00 | 397 582.00 | 398 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 115.00 | 532.00 | 405 582.00 | 406 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 662.00 | 54 214.00 | | 35 662.00 |
DH Report à nouveau | | -30 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 384.00 | 11 900.00 | | 8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 52 846.00 | 44 462.00 | | 52 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | 3 050.00 | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 235.00 | 218 080.00 | | 279 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 270.00 | 64 068.00 | | 68 270.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 907.00 | | 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | 1 180.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 737.00 | 287 286.00 | | 352 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 582.00 | 331 748.00 | | 405 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | 532.00 | 663.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | 532.00 | 663.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 532.00 | 663.00 | 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 235.00 | 279 235.00 | | 279 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
VP Divers | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 646.00 | 90 646.00 | 8 000.00 | 98 646.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 737.00 | 352 737.00 | | 352 737.00 |