| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 303.00 | 112 591.00 | 712.00 | 113 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 713.00 | 180 168.00 | 13 545.00 | 193 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 444.00 | 292 758.00 | 99 685.00 | 392 444.00 |
BT Marchandises | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CF Disponibilités | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 245.00 | 292 758.00 | 142 487.00 | 435 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
DH Report à nouveau | -93 400.00 | -65 274.00 | | -93 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 796.00 | -28 126.00 | | 5 796.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764.00 | -32.00 | | 5 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 558.00 | 66 751.00 | | 32 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 1 697.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 009.00 | 27 911.00 | | 34 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 578.00 | 60 400.00 | | 69 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 722.00 | 156 760.00 | | 136 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 487.00 | 156 728.00 | | 142 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 237.00 | 149 826.00 | | 130 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 864.00 | | 568 864.00 | 568 864.00 |
FG Production vendue services | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 121.00 | | 569 121.00 | 569 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 829.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 1 318.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 1 318.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -1 318.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 958.00 | 571 840.00 | | 583 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 161.00 | 599 966.00 | | 578 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 796.00 | -28 126.00 | | 5 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 090.00 | | 1 353.00 | 391 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 662.00 | | 1 353.00 | 305 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 929.00 | 14 829.00 | | 277 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 929.00 | 14 829.00 | | 277 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 237.00 | 130 237.00 | | 130 237.00 |