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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 003.00 | 113 617.00 | 8 387.00 | 122 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 066.00 | 188 584.00 | 7 482.00 | 196 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 347.00 | 302 201.00 | 101 146.00 | 403 347.00 |
BT Marchandises | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BZ Autres créances | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CF Disponibilités | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 477.00 | 302 201.00 | 166 276.00 | 468 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
DH Report à nouveau | -68 529.00 | -87 603.00 | | -68 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 366.00 | 19 074.00 | | 22 366.00 |
DL TOTAL (I) | 47 205.00 | 24 839.00 | | 47 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 569.00 | 44 167.00 | | 41 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 2 622.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 615.00 | 35 656.00 | | 36 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 867.00 | 59 071.00 | | 39 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 071.00 | 141 515.00 | | 119 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 276.00 | 166 353.00 | | 166 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 566.00 | 109 984.00 | | 94 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 239.00 | | 11 108.00 | 392 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 961.00 | | 11 108.00 | 306 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 673.00 | 4 527.00 | | 297 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 673.00 | 4 527.00 | | 297 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 324.00 | 16 819.00 | 24 505.00 | 41 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 995.00 | 5 995.00 | 24 505.00 | 5 995.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 071.00 | 94 566.00 | 24 505.00 | 119 071.00 |