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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 069.00 | 143 903.00 | 166.00 | 144 069.00 |
AH Fonds commercial | 260 664.00 | 260 664.00 | | 260 664.00 |
AN Terrains | 140 153.00 | 20 521.00 | 119 632.00 | 140 153.00 |
AP Constructions | 1 586 401.00 | 1 571 180.00 | 15 221.00 | 1 586 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 434.00 | 919 628.00 | 89 806.00 | 1 009 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 944.00 | 214 634.00 | 7 310.00 | 221 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 849.00 | 3 130 532.00 | 232 317.00 | 3 362 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 838.00 | 66 452.00 | 301 386.00 | 367 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BT Marchandises | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 040.00 | 114 681.00 | 1 322 358.00 | 1 437 040.00 |
BZ Autres créances | 1 711 284.00 | | 1 711 284.00 | 1 711 284.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 393.00 | 181 134.00 | 3 418 258.00 | 3 599 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 242.00 | 3 311 666.00 | 3 650 576.00 | 6 962 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 154.00 | 424 829.00 | | 586 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 019.00 | 761 504.00 | | 894 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 293.00 | 2 095 453.00 | | 2 389 293.00 |
DP Provisions pour risques | 65 217.00 | 132 213.00 | | 65 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 217.00 | 132 213.00 | | 65 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 299.00 | 261 588.00 | | 280 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 254.00 | 969 325.00 | | 914 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 065.00 | 1 230 913.00 | | 1 196 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 576.00 | 3 458 580.00 | | 3 650 576.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 065.00 | 1 310 824.00 | | 1 196 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 064.00 | 4 387.00 | 332 452.00 | 328 064.00 |
FD Production vendue biens | 5 913 961.00 | 185 531.00 | 6 099 493.00 | 5 913 961.00 |
FG Production vendue services | 457 430.00 | 23 128.00 | 480 559.00 | 457 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699 456.00 | 213 047.00 | 6 912 504.00 | 6 699 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 042 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 169.00 | |
GE Autres charges | | | 105 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633.00 | 7 123.00 | | 1 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 960.00 | 115 355.00 | | 102 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 550.00 | 380 007.00 | | 442 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 144.00 | 6 879 706.00 | | 7 044 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 124.00 | 6 118 202.00 | | 6 150 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 019.00 | 761 504.00 | | 894 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 644.00 | | 70 451.00 | 3 295 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 246.00 | 3 362 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 246.00 | 2 957 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 734.00 | | | 404 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 730.00 | | 70 451.00 | 2 890 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 714.00 | 26 399.00 | 3 246.00 | 2 846 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 719.00 | 183.00 | | 143 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 994.00 | 26 216.00 | 3 246.00 | 2 702 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 213.00 | 40 370.00 | 107 366.00 | 132 213.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 664.00 | | | 260 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 976.00 | 146 059.00 | 141 582.00 | 61 976.00 |
6T Sur comptes clients | 116 394.00 | | 1 712.00 | 116 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 035.00 | 146 059.00 | 143 295.00 | 439 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 248.00 | 186 430.00 | 250 661.00 | 571 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 430.00 | 250 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 299.00 | 280 299.00 | | 280 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 249.00 | 217 249.00 | | 217 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 415.00 | 195 415.00 | | 195 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 397.00 | 413 397.00 | | 413 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 040.00 | | | 1 437 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 688 235.00 | | | 1 688 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 465.00 | 3 036 570.00 | 136 895.00 | 3 173 465.00 |
VW T.V.A. | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 065.00 | 1 196 065.00 | | 1 196 065.00 |