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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 069.00 | 144 069.00 | | 144 069.00 |
AH Fonds commercial | 260 664.00 | 260 664.00 | | 260 664.00 |
AN Terrains | 140 153.00 | 20 521.00 | 119 632.00 | 140 153.00 |
AP Constructions | 1 635 236.00 | 1 581 456.00 | 53 780.00 | 1 635 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 327.00 | 901 725.00 | 92 601.00 | 994 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 635.00 | 148 333.00 | 14 301.00 | 162 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 088.00 | 3 056 771.00 | 280 317.00 | 3 337 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 358.00 | 85 022.00 | 430 335.00 | 515 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
BT Marchandises | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 330.00 | 167 716.00 | 1 454 613.00 | 1 622 330.00 |
BZ Autres créances | 81 022.00 | | 81 022.00 | 81 022.00 |
CF Disponibilités | 1 899 905.00 | | 1 899 905.00 | 1 899 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 704.00 | 252 739.00 | 3 954 964.00 | 4 207 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 792.00 | 3 309 510.00 | 4 235 282.00 | 7 544 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 990.00 | 293 905.00 | | 781 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 628.00 | 488 084.00 | | 790 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 738.00 | 1 691 109.00 | | 2 481 738.00 |
DP Provisions pour risques | 444 029.00 | 445 297.00 | | 444 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 029.00 | 445 297.00 | | 444 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 812.00 | 5 333.00 | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 381.00 | 311 612.00 | | 352 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 193.00 | 768 162.00 | | 842 193.00 |
EA Autres dettes | 110 127.00 | 112 941.00 | | 110 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 514.00 | 1 198 051.00 | | 1 309 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 282.00 | 3 334 457.00 | | 4 235 282.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 812.00 | 5 333.00 | | 4 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 221.00 | 10 492.00 | 225 714.00 | 215 221.00 |
FD Production vendue biens | 5 982 954.00 | 139 426.00 | 6 122 380.00 | 5 982 954.00 |
FG Production vendue services | 316 892.00 | 15 327.00 | 332 219.00 | 316 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 515 068.00 | 165 246.00 | 6 680 314.00 | 6 515 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 714 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 487 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 892.00 | |
GE Autres charges | | | 119 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 322.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 99 102.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 076.00 | 61 390.00 | | 45 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 268.00 | 340 700.00 | | -1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 425.00 | 402 090.00 | | 75 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 423.00 | -402 090.00 | | -75 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 090.00 | 248 045.00 | | 390 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 441.00 | 6 489 514.00 | | 6 717 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 812.00 | 6 001 430.00 | | 5 926 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 628.00 | 488 084.00 | | 790 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 344.00 | | 69 078.00 | 3 415 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 334.00 | 3 337 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 334.00 | 2 932 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 734.00 | | | 404 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 610.00 | | 69 078.00 | 3 010 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 255.00 | 28 185.00 | 147 334.00 | 2 915 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 185.00 | 28 185.00 | 147 334.00 | 2 771 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 297.00 | 39 432.00 | 40 700.00 | 445 297.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 664.00 | | | 260 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 681.00 | | 3 658.00 | 88 681.00 |
6T Sur comptes clients | 152 487.00 | 15 229.00 | | 152 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 834.00 | 15 229.00 | 3 658.00 | 501 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 131.00 | 54 661.00 | 44 358.00 | 947 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 229.00 | 3 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 432.00 | 40 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 381.00 | 352 381.00 | | 352 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 435.00 | 246 435.00 | | 246 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 221.00 | 135 221.00 | | 135 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390 090.00 | 390 090.00 | | 390 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 127.00 | 110 127.00 | | 110 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 330.00 | 1 420 417.00 | 201 912.00 | 1 622 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VB T. V. A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VP Divers | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 535.00 | 1 522 622.00 | 201 912.00 | 1 724 535.00 |
VW T.V.A. | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 514.00 | 1 309 514.00 | | 1 309 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 855.00 | 78 659.00 | | 74 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 630.00 | 55 018.00 | | 46 630.00 |
ST Autres comptes | 465 787.00 | 370 488.00 | | 465 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 256.00 | 86 001.00 | | 58 256.00 |
YT Sous‐traitance | 40 432.00 | 47 834.00 | | 40 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 444 471.00 | 421 355.00 | | 444 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 435.00 | 50 865.00 | | 97 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 290.00 | 129 525.00 | | 172 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 632 674.00 | | | 1 632 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 399.00 | | | 612 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 578.00 | 980 697.00 | | 1 055 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |