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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 185.00 | 38 485.00 | 1 700.00 | 40 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 185.00 | 38 485.00 | 35 700.00 | 74 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CF Disponibilités | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 430.00 | 38 485.00 | 92 946.00 | 131 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 13 728.00 | 13 793.00 | | 13 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 202.00 | 25 934.00 | | 24 202.00 |
DL TOTAL (I) | 48 952.00 | 50 749.00 | | 48 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507.00 | 15 686.00 | | 1 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 277.00 | 18 719.00 | | 18 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 3 598.00 | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 197.00 | 21 560.00 | | 20 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 993.00 | 59 564.00 | | 43 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 946.00 | 110 313.00 | | 92 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 993.00 | 54 405.00 | | 43 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 242.00 | | 149 242.00 | 149 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 242.00 | | 149 242.00 | 149 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | 450.00 | | 17 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 433.00 | 450.00 | | 13 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 4 197.00 | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 716.00 | 158 527.00 | | 170 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 514.00 | 132 593.00 | | 146 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 202.00 | 25 934.00 | | 24 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 40 185.00 | | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VP Divers | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |