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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 600.00 | 15 013.00 | 33 587.00 | 48 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 029.00 | 15 013.00 | 68 016.00 | 83 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CF Disponibilités | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 622.00 | 15 013.00 | 130 609.00 | 145 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 12 934.00 | 13 728.00 | | 12 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 199.00 | 24 202.00 | | 23 199.00 |
DL TOTAL (I) | 47 155.00 | 48 952.00 | | 47 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 244.00 | 1 507.00 | | 26 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 869.00 | 18 277.00 | | 39 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 4 012.00 | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 031.00 | 20 197.00 | | 14 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 454.00 | 43 993.00 | | 83 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 609.00 | 92 946.00 | | 130 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 43 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 890.00 | | 160 890.00 | 160 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 890.00 | | 160 890.00 | 160 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 17 800.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 17 800.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 13 433.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 829.00 | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 045.00 | 170 716.00 | | 174 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 846.00 | 146 514.00 | | 150 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 199.00 | 24 202.00 | | 23 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 185.00 | | 35 929.00 | 74 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 085.00 | 83 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 085.00 | 48 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 185.00 | | 35 500.00 | 40 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 244.00 | 5 450.00 | 20 794.00 | 26 244.00 |
VI Groupe et associés | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VP Divers | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 498.00 | 24 084.00 | 414.00 | 24 498.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 455.00 | 62 661.00 | 20 794.00 | 83 455.00 |