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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 671.00 | | 122 671.00 | 122 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 418.00 | 15 483.00 | 42 935.00 | 58 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 071.00 | 15 483.00 | 166 588.00 | 182 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CF Disponibilités | 445 911.00 | | 445 911.00 | 445 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 311.00 | | 486 311.00 | 486 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 382.00 | 15 483.00 | 652 899.00 | 668 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 312 500.00 | 277 000.00 | | 312 500.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 212.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 123.00 | 35 323.00 | | 35 123.00 |
DL TOTAL (I) | 355 908.00 | 320 785.00 | | 355 908.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 443.00 | 20 820.00 | | 34 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 026.00 | 10 072.00 | | 18 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 607.00 | 107 232.00 | | 98 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | 13 303.00 | | 16 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 423.00 | 55 339.00 | | 88 423.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 981.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 991.00 | 207 747.00 | | 256 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 899.00 | 528 532.00 | | 652 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 496.00 | 194 208.00 | | 238 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 256.00 | | 27 983.00 | 160 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167.00 | 182 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 167.00 | 58 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 671.00 | | | 122 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 627.00 | | 27 958.00 | 36 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 25.00 | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 891.00 | 7 994.00 | 5 402.00 | 12 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 891.00 | 7 994.00 | 5 402.00 | 12 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 414.00 | 15 919.00 | 18 495.00 | 34 414.00 |
VI Groupe et associés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 384.00 | 139 889.00 | 18 495.00 | 158 384.00 |