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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 671.00 | | 122 671.00 | 122 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 370.00 | 33 873.00 | 34 497.00 | 68 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 024.00 | 33 873.00 | 158 151.00 | 192 024.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 327 525.00 | | 327 525.00 | 327 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 035.00 | | 338 035.00 | 338 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 059.00 | 33 873.00 | 496 186.00 | 530 059.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 279 100.00 | 347 600.00 | | 279 100.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 58.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 215.00 | -68 470.00 | | 56 215.00 |
DL TOTAL (I) | 343 653.00 | 287 438.00 | | 343 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639.00 | 18 513.00 | | 3 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 632.00 | 150 632.00 | | 33 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 11 768.00 | | 17 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 028.00 | 28 374.00 | | 28 028.00 |
EA Autres dettes | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 533.00 | 209 808.00 | | 112 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 186.00 | 537 247.00 | | 496 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 913.00 | | 6 110.00 | 185 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 671.00 | | | 122 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 260.00 | | 6 110.00 | 62 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 250.00 | 10 623.00 | | 23 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | 10 623.00 | | 23 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 475.00 | 11 476.00 | | 11 475.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |