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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 814.00 | 5 210.00 | 10 604.00 | 15 814.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 314.00 | 5 210.00 | 43 104.00 | 48 314.00 |
060 Stock marchandises | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
110 Total général Actif | 90 322.00 | 5 210.00 | 85 112.00 | 90 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 783.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 456.00 | | | 303 456.00 |
230 Autres produits | 865.00 | | | 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 320.00 | | | 304 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 203.00 | | | 156 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
252 Charges sociales | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 860.00 | | | 276 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
280 Produits financiers | 850.00 | | | 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |