| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 4 452.00 | 499.00 | 4 950.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 450.00 | 4 452.00 | 32 999.00 | 37 450.00 |
060 Stock marchandises | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
084 Disponibilités | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
110 Total général Actif | 87 931.00 | 4 452.00 | 83 479.00 | 87 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 6 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 479.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 631.00 | 264 914.00 | | 249 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 13 666.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 315.00 | 12.00 | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 946.00 | 278 592.00 | | 269 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 648.00 | 138 936.00 | | 131 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 117.00 | -3 425.00 | | -4 117.00 |
242 Autres charges externes. | 44 275.00 | 44 882.00 | | 44 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 839.00 | 7 199.00 | | 7 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 563.00 | 47 895.00 | | 50 563.00 |
252 Charges sociales | 16 763.00 | 14 900.00 | | 16 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 224.00 | 250 638.00 | | 247 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 721.00 | 27 954.00 | | 22 721.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | 342.00 | | 217.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 2 194.00 | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 497.00 | 26 064.00 | | 22 497.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |