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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 22.00 | 393.00 | 416.00 |
AH Fonds commercial | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 073.00 | 51 960.00 | 113.00 | 52 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 432.00 | 49 725.00 | 2 706.00 | 52 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 223.00 | 101 708.00 | 39 514.00 | 141 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BP En cours de production de services | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 390.00 | 8 400.00 | 657 990.00 | 666 390.00 |
BZ Autres créances | 63 862.00 | 283.00 | 63 578.00 | 63 862.00 |
CF Disponibilités | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 668.00 | 8 683.00 | 800 984.00 | 809 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 891.00 | 110 392.00 | 840 498.00 | 950 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
DL TOTAL (I) | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 642.00 | | | 242 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 377.00 | | | 227 377.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 248.00 | | | 640 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 498.00 | | | 840 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 248.00 | | | 588 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 527.00 | | | 96 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 846.00 | 14 921.00 | 1 004 767.00 | 989 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 846.00 | 14 921.00 | 1 004 767.00 | 989 846.00 |
FM Production stockée | | | -21 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 083.00 | | | 98 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 754.00 | | | 990 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 609.00 | | | 952 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 184.00 | 11 479.00 | | 137 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 440.00 | 19 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 440.00 | 141 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 940.00 | 417.00 | | 16 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 346.00 | 2 160.00 | | 102 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 898.00 | 8 902.00 | | 17 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 798.00 | 3 911.00 | | 97 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 798.00 | 3 888.00 | | 97 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 642.00 | 242 642.00 | | 242 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
UX Autres créances clients | 666 390.00 | | | 666 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 527.00 | 96 527.00 | | 96 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 000.00 | 16 000.00 | 52 000.00 | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 377.00 | 227 377.00 | | 227 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 613.00 | 730 253.00 | 19 360.00 | 749 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 248.00 | 588 248.00 | 52 000.00 | 640 248.00 |