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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 081.00 | 52 363.00 | 6 717.00 | 59 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 922.00 | 52 279.00 | 642.00 | 52 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 319.00 | 105 060.00 | 35 258.00 | 140 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 217.00 | | 618 217.00 | 618 217.00 |
BZ Autres créances | 294 344.00 | | 294 344.00 | 294 344.00 |
CF Disponibilités | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 192.00 | | 945 192.00 | 945 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 511.00 | 105 060.00 | 980 451.00 | 1 085 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
DL TOTAL (I) | 288 628.00 | | | 288 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 400.00 | | | 277 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 486.00 | | | 223 486.00 |
EA Autres dettes | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 579.00 | | | 94 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 822.00 | | | 691 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 451.00 | | | 980 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 822.00 | | | 691 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 170.00 | | 6 149.00 | 134 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 855.00 | | 6 149.00 | 105 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 746.00 | 1 314.00 | 105 060.00 | 103 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 116.00 | 417.00 | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 446.00 | 1 198.00 | 104 644.00 | 103 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 400.00 | 277 400.00 | | 277 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 486.00 | 223 486.00 | | 223 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
UX Autres créances clients | 618 217.00 | 618 217.00 | | 618 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 345.00 | 294 345.00 | | 294 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 108.00 | 913 149.00 | 10 958.00 | 924 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 823.00 | 691 823.00 | | 691 823.00 |