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Acceuil > LISTE DES BILANS : LE CAFE DU PARC

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-08-27 Public 2017-12-31 Complete
DénominationLE CAFE DU PARC
Siren498731041
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt5603
Numéro de Gestion2007B00471
Code Activité5610A
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt27/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse17440 Aytré
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 7 600.00 2 807.00 4 793.00 7 600.00
AH Fonds commercial 40 000.00 40 000.00 40 000.00
AN Terrains 9 399.00 4 502.00 4 897.00 9 399.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 87 494.00 38 156.00 49 338.00 87 494.00
AT Autres immobilisations corporelles 134 487.00 74 533.00 59 954.00 134 487.00
BH Autres immobilisations financières 3 552.00 3 552.00 3 552.00
BJ TOTAL (I) 282 746.00 119 998.00 162 748.00 282 746.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 926.00 2 926.00 2 926.00
BX Clients et comptes rattachés 2 945.00 2 945.00 2 945.00
BZ Autres créances 17 067.00 17 067.00 17 067.00
CF Disponibilités 117 347.00 117 347.00 117 347.00
CJ TOTAL (II) 140 284.00 140 284.00 140 284.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 423 030.00 119 998.00 303 032.00 423 030.00
CU Autres participations 213.00 213.00 213.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 68 000.00 68 000.00 68 000.00
DH Report à nouveau -3 798.00 -3 798.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35 136.00 -3 798.00 35 136.00
DL TOTAL (I) 99 338.00 64 202.00 99 338.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22 627.00 32 366.00 22 627.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 108 175.00 72 497.00 108 175.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39 275.00 35 967.00 39 275.00
DY Dettes fiscales et sociales 33 616.00 21 785.00 33 616.00
EC TOTAL (IV) 203 694.00 162 615.00 203 694.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 303 032.00 226 817.00 303 032.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 191 242.00 139 988.00 191 242.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 594 827.00 594 827.00 594 827.00
FJ Chiffres d’affaires nets 594 827.00 594 827.00 594 827.00
FO Subventions d’exploitation 19 416.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 094.00
FQ Autres produits 190.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 622 527.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 180 916.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 646.00
FW Autres achats et charges externes 156 123.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 476.00
FY Salaires et traitements 186 889.00
FZ Charges sociales 34 666.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 24 827.00
GE Autres charges 1 614.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 590 157.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 32 369.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8.00
GP Total des produits financiers (V) 8.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 457.00
GU Total des charges financières (VI) 2 457.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 449.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 29 921.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 8 094.00 7 097.00 8 094.00
A2 TOTAL ACTIF 8 400.00 8 400.00
A4 Titres mis en équivalence 1 190.00 1 163.00 1 190.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 088.00 54.00 2 088.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 088.00 54.00 2 088.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 600.00 807.00 600.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 600.00 807.00 600.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 488.00 -753.00 1 488.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 728.00 -3 056.00 -3 728.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 624 623.00 398 196.00 624 623.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 589 486.00 401 994.00 589 486.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 35 136.00 -3 798.00 35 136.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 265 248.00 17 497.00 265 248.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 765.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 282 746.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47 600.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 231 380.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47 600.00 47 600.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 213 890.00 17 490.00 213 890.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 758.00 8.00 3 758.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 95 170.00 24 827.00 95 170.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 607.00 1 200.00 1 607.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 93 564.00 23 627.00 93 564.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 39 275.00 39 275.00 39 275.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 701.00 14 701.00 14 701.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15 630.00 15 630.00 15 630.00
UT Autres immobilisations financières 3 552.00 3 552.00
UX Autres créances clients 2 945.00 2 945.00
VB T. V. A. 1 496.00 1 496.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22 627.00 10 176.00 12 451.00 22 627.00
VI Groupe et associés 108 175.00 108 175.00 108 175.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 9 739.00 9 739.00
VM Impôts sur les bénéfices 14 820.00 14 820.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 155.00 1 155.00 1 155.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 751.00 751.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 23 564.00 20 012.00 3 552.00 23 564.00
VW T.V.A. 2 130.00 2 130.00 2 130.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 203 694.00 191 242.00 12 451.00 203 694.00