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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 2 807.00 | 4 793.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 9 399.00 | 4 502.00 | 4 897.00 | 9 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 494.00 | 38 156.00 | 49 338.00 | 87 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 487.00 | 74 533.00 | 59 954.00 | 134 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 746.00 | 119 998.00 | 162 748.00 | 282 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CF Disponibilités | 117 347.00 | | 117 347.00 | 117 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 284.00 | | 140 284.00 | 140 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 030.00 | 119 998.00 | 303 032.00 | 423 030.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 798.00 | | | -3 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 136.00 | -3 798.00 | | 35 136.00 |
DL TOTAL (I) | 99 338.00 | 64 202.00 | | 99 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 627.00 | 32 366.00 | | 22 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 175.00 | 72 497.00 | | 108 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 275.00 | 35 967.00 | | 39 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 616.00 | 21 785.00 | | 33 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 694.00 | 162 615.00 | | 203 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 032.00 | 226 817.00 | | 303 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 242.00 | 139 988.00 | | 191 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 827.00 | | 594 827.00 | 594 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 827.00 | | 594 827.00 | 594 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 094.00 | 7 097.00 | | 8 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 190.00 | 1 163.00 | | 1 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | 54.00 | | 2 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 54.00 | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 807.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 807.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | -753.00 | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -3 056.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 623.00 | 398 196.00 | | 624 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 486.00 | 401 994.00 | | 589 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 136.00 | -3 798.00 | | 35 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 248.00 | | 17 497.00 | 265 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 890.00 | | 17 490.00 | 213 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | 8.00 | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 170.00 | 24 827.00 | | 95 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 1 200.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 564.00 | 23 627.00 | | 93 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 627.00 | 10 176.00 | 12 451.00 | 22 627.00 |
VI Groupe et associés | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 564.00 | 20 012.00 | 3 552.00 | 23 564.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 694.00 | 191 242.00 | 12 451.00 | 203 694.00 |