| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 485.00 | 125 694.00 | 25 791.00 | 151 485.00 |
040 Immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 737.00 | 126 239.00 | 56 498.00 | 182 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
072 Créances – Autres | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
084 Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 256.00 | | 118 256.00 | 118 256.00 |
110 Total général Actif | 300 993.00 | 126 239.00 | 174 754.00 | 300 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 407 530.00 | 479 979.00 | | 407 530.00 |
222 Production stockée | 5 750.00 | -7 250.00 | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 4 280.00 | 6 789.00 | | 4 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 559.00 | 479 518.00 | | 417 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 773.00 | 227 607.00 | | 195 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 476.00 | -7 331.00 | | -3 476.00 |
242 Autres charges externes. | 71 897.00 | 73 376.00 | | 71 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 1 788.00 | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 482.00 | 138 107.00 | | 111 482.00 |
252 Charges sociales | 38 040.00 | 33 692.00 | | 38 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 573.00 | 3 221.00 | | 9 573.00 |
256 Dotations aux provisions | | 730.00 | | |
262 Autres charges | 3 749.00 | 1 984.00 | | 3 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 824.00 | 473 174.00 | | 428 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 265.00 | 6 343.00 | | -11 265.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | 706.00 | | 320.00 |
294 Charges financières | 3 982.00 | 3 865.00 | | 3 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 1 362.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 728.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 794.00 | 3 553.00 | | -13 794.00 |