| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 142.00 | 128 899.00 | 20 242.00 | 149 142.00 |
040 Immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 394.00 | 129 444.00 | 50 949.00 | 180 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
072 Créances – Autres | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 366.00 | | 113 366.00 | 113 366.00 |
110 Total général Actif | 293 760.00 | 129 444.00 | 164 316.00 | 293 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 402.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 421 852.00 | 407 530.00 | | 421 852.00 |
222 Production stockée | 5 550.00 | 5 750.00 | | 5 550.00 |
230 Autres produits | 5 753.00 | 4 280.00 | | 5 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 156.00 | 417 559.00 | | 433 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 560.00 | 195 773.00 | | 207 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 772.00 | -3 476.00 | | -5 772.00 |
242 Autres charges externes. | 66 073.00 | 71 897.00 | | 66 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 1 787.00 | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 327.00 | 111 482.00 | | 115 327.00 |
252 Charges sociales | 27 691.00 | 38 040.00 | | 27 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 012.00 | 9 573.00 | | 6 012.00 |
262 Autres charges | | 3 749.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 418 799.00 | 428 824.00 | | 418 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 357.00 | -11 265.00 | | 14 357.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 320.00 | | |
294 Charges financières | 3 152.00 | 3 982.00 | | 3 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 746.00 | 69.00 | | 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 200.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 788.00 | -13 794.00 | | 11 788.00 |