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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 000.00 | 597 699.00 | 537 301.00 | 1 135 000.00 |
BZ Autres créances | 281 097.00 | | 281 097.00 | 281 097.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 604.00 | | 281 604.00 | 281 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 604.00 | 597 699.00 | 818 905.00 | 1 416 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 744.00 | | | 280 744.00 |
CU Autres participations | 1 135 000.00 | 597 699.00 | 537 301.00 | 1 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 319 719.00 | 319 719.00 | | 319 719.00 |
DH Report à nouveau | -122 406.00 | -122 406.00 | | -122 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 390.00 | 194 906.00 | | -344 390.00 |
DL TOTAL (I) | -125 078.00 | 414 218.00 | | -125 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 711.00 | 598 074.00 | | 943 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 983.00 | 598 074.00 | | 943 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 905.00 | 1 012 293.00 | | 818 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046.00 | 208 019.00 | | 5 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 436.00 | 13 113.00 | | 349 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 390.00 | 194 906.00 | | -344 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 280 744.00 | | | 280 744.00 |
VI Groupe et associés | 943 711.00 | | 943 711.00 | 943 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 097.00 | 353.00 | 280 744.00 | 281 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 983.00 | 272.00 | 943 711.00 | 943 983.00 |