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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 000.00 | 597 699.00 | 537 301.00 | 1 135 000.00 |
BZ Autres créances | 262 991.00 | | 262 991.00 | 262 991.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 290.00 | | 263 290.00 | 263 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 290.00 | 597 699.00 | 800 591.00 | 1 398 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 395.00 | | | 262 395.00 |
CU Autres participations | 1 135 000.00 | 597 699.00 | 537 301.00 | 1 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 319 719.00 | 319 719.00 | | 319 719.00 |
DH Report à nouveau | -466 797.00 | -122 406.00 | | -466 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 509.00 | -344 390.00 | | -15 509.00 |
DL TOTAL (I) | -140 587.00 | -125 078.00 | | -140 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 179.00 | 943 711.00 | | 941 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 179.00 | 943 983.00 | | 941 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 591.00 | 818 905.00 | | 800 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939.00 | 5 046.00 | | 4 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 449.00 | 349 436.00 | | 20 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 509.00 | -344 390.00 | | -15 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 699.00 | | | 597 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 699.00 | | | 597 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 262 395.00 | | 262 395.00 | 262 395.00 |
VI Groupe et associés | 941 179.00 | | 941 179.00 | 941 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 991.00 | 595.00 | 262 395.00 | 262 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 179.00 | | 941 179.00 | 941 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
ST Autres comptes | 505.00 | | | 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493.00 | | | 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243.00 | | | 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 634.00 | | | 1 634.00 |