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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 750.00 | 1 009.00 | 11 741.00 | 12 750.00 |
040 Immobilisations financières | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 736.00 | 1 009.00 | 364 727.00 | 365 736.00 |
060 Stock marchandises | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
084 Disponibilités | 76 189.00 | | 76 189.00 | 76 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 566.00 | | 86 566.00 | 86 566.00 |
110 Total général Actif | 452 302.00 | 1 009.00 | 451 293.00 | 452 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 167 098.00 | | | 167 098.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 173 281.00 | 92 714.00 | | 173 281.00 |
230 Autres produits | 3 499.00 | 308.00 | | 3 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 780.00 | 93 023.00 | | 176 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 118.00 | 24 019.00 | | 51 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 602.00 | -904.00 | | 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 800.00 | 2 322.00 | | 3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 58 665.00 | 28 124.00 | | 58 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 308.00 | 607.00 | | 16 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 003.00 | 37 812.00 | | 43 003.00 |
252 Charges sociales | 9 064.00 | 8 576.00 | | 9 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
262 Autres charges | 1 076.00 | 2.00 | | 1 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 646.00 | 100 558.00 | | 184 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 866.00 | -7 535.00 | | -7 866.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 699.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 227 325.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 441.00 | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 198 714.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 754.00 | 21 334.00 | | 4 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 365 736.00 | | | 365 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 226.00 | | | 13 226.00 |